Kastodi banka - Banka depozitar obavlja sledeće usluge:

• otvara i vodi račune vrijednosnih papira koji čine imovinu otvorenog fonda kod centralnog registra, depoa i kliringa vrijednosnih papira u svoje ime, a za račun članova otvorenog fonda (zbirni kastodi račun)

• otvara i vodi račune vrijednosnih papira koje čine imovinu zatvorenog fonda kod centralnog registra, u ime i za račun zatvorenog fonda

• otvara novčani račun investicionog fonda, vrši prikupljanje uplatajedinica udjela, vrši prenos novčanih sredstava prilikom ulaganja imovine i vrši otkup jedinica udjela
  

• obavještava društvo za upravljanje o neophodnim korporativnim aktivnostima u vezi sa imovinom investicionog fonda

• izvršava naloge društva za upravljanje za kupovinu i prodaju imovine investicionog fonda, ukoliko nisu u suprotnosti sa zakonom i prospektom fonda

•  kontroliše i potvrđuje obračunatu neto vrijednost imovine otvorenog i zatvorenog fonda, vrijednost jedinice udjela, odnosno neto vrijednost imovine po akciji-dionici

• kontroliše obračun prinosa otvorenog fonda

• obavještava Komisiju za vrijednosne papire o uočenim nepravilnostima u poslovanju društva za upravljanje odmah nakon što uoči takve nepravilnosti

• obavještava društvo za upravljanje o izvršenim nalozima i drugim preduzetim aktivnostima u vezi sa imovinom investicionog fonda

• podnosi, u ime investicionog fonda, Komisiji za vrijednosne papire i drugim nadležnim organima prigovor protiv društva za upravljanje za štetu nastalu nečinjenjem ili neadekvatnim upravljanjem fondom.

Kastodi banka - Banka depozitar može obavljati poslove za više investicionih fondova.

Kastodi banka - Banka depozitar ne može biti povezano lice sa društvom za upravljanje.

Kastodi banka - Banka depozitar se brine da se prodaja, izdavanje i otkup jedinica udjela vrši u skladu sa zakonom, pravilima poslovanja i investicionom politikom investicionog fonda.